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上证指数: 2291.9 -1.683%

深证指数: 8871.09 -2.440%

上证基金指数: 3712.67 -1.639%

深市基金指数: 4331.42 -1.930%

序号	转债代码	转债名称	转债价格	转股价	A股价格	转股日期	到期日期	成交量(万元)	发行数量(亿)	现存数量(亿)	信用等级	担保人	剩余年限	到期收益	税后收益	正股市盈率	债股溢价(%)	税前复利(%)	税后复利(%)	备注
1	110003	新钢	101.36	8.10	4.90	2009-02-23	2013-08-20	4727.46	27.60	27.6000	AA+	江西省冶金集团公司	1.53	109.47	108.98	23.24	67.55	5.1462	4.8364	回售70%时按面值的104%(含当期计息年度利息)回售赎回票面面值的107%(含最后一期利息) 利率第1年1.5%,第2年1.8%,第3年2.1%,第4年2.4%,第5年2.8 %
2	110007	博汇	97.45	10.29	5.58	2010-03-23	2014-09-23	863.43	9.75	9.7500	AA-	- - -	2.63	110.24	109.59	13.11	79.71	4.8042	4.5695	回售70%时103+当期利息(回售)),回售起始日:2012-09-23 赎回票面面值的107%(含最后一期利息) 利率第1年1.0%,第2年1.2%,第3年1.4%,第4年1.7%,第5年2.0%
3	110009	双良	97.12	13.63	7.54	2010-11-04	2015-05-04	0.00	7.20	7.2000	AA	- - -	3.24	105.18	104.49	12.37	75.56	2.4934	2.2833	回售70%时103+当期利息(回售)),回售起始日:2010-11-04 赎回票面面值+最后一期利息利率第1年0.5%,第2年0.8%,第3年1.1%,第4年1.4%,第5年1.7 %
4	110011	歌华	94.22	14.99	8.11	2011-05-26	2016-11-25	74.24	16.00	16.0000	AAA	- - -	4.80	110.02	109.02	29.03	74.15	3.2826	3.0855	回售70%时103+当期利息(回售) 赎回票面面值的105%（含当期利息）利率第1年0.6%,第2年0.8%,第3年1.0%,第4年1.3%,第5年1.6%,第6年1.9%
5	110012	海运	95.00	4.54	3.11	2011-07-08	2016-01-07	332.91	7.20	7.2000	AA	- - -	3.92	107.23	106.38	100.00	38.68	3.1413	2.9329	回售面值的103%（含当期计息年度利息）赎回票面面值的103%（含当期利息）利率第1年0.7%,第2年0.9%,第3年1.1%,第4年1.3%,第5年1.6%
6	110013	国投	100.63	7.12	6.00	2011-07-26	2017-01-25	1855.58	34.00	34.0000	AAA	国家开发投资公司	4.96	114.39	113.47	27.30	19.41	2.6152	2.4488	回售70%时,按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司赎回票面面值的108%（不含最后一期利息）利率第1年0.5%,第2年0.7%,第3年0.9%,第4年1.2%,第5年1.5 %,第6年1.8%
7	110015	石化	106.51	9.50	7.65	2011-08-24	2017-02-23	25766.20	230.00	230.0000	AAA	中国石化集团公司	5.04	112.69	111.56	11.89	32.27	1.1251	0.9217	回售面值的103%（含当期利息）赎回票面面值的107%（含当期利息）利率第1年0.5%,第2年0.7%,第3年1.0%,第4年1.3%,第5年1.8%,第6年2.0%
8	110016	川投	95.22	17.26	11.48	2011-09-22	2017-03-21	356.35	21.00	21.0000	AA+	- - -	5.12	113.17	112.14	41.53	43.16	3.4319	3.2466	回售70%时,按面值的103%（含当期利息）赎回票面面值的108%（不含当期利息）利率第1年0.5%,第2年0.7%,第3年0.9%,第4年1.2%,第5年1.5%,第6年1.8%
9	110017	中海	94.25	8.70	6.20	2012-02-02	2017-08-01	108.91	39.50	39.5000	AAA	- - -	5.48	5.38	4.30	24.77	32.25	-40.6874	-43.0531	回售70%时按面值加上当期应计利息回售赎回票面面值的105%(含最后一期利息) 利率第1年0.5%,第2年0.7%,第3年0.9%,第4年1.3%,第5年1.6%,第6年2.0%
10	110018	国电	107.26	2.67	2.68	2012-02-20	2017-08-19	3871.83	55.00	55.0000	AAA	中国国电集团公司	5.53	6.42	5.13	26.64	6.86	-39.8988	-42.2751	回售70%时按面值加上当期应计利息回售赎回以110元(含最后一期利息)的价格赎回利率第1年0.5%,第2年0.5%,第3年1.0%,第4年2.0%,第5年2.0%,第6年2.0%
11	110078	澄星	106.60	10.53	8.00	2007-11-10	2012-05-10	261.23	4.40	2.2031	AAA	中国农业银行江苏省分行	0.25	107.70	86.16	69.14	40.31	4.1114	-56.6337	回售70%时105+当期利息(回售) 赎回票面面值的105%+当期利息利率第1年1.4%,第2年1.7%,第3年2.0%,第4年2.3%,第5年2.7%
12	113001	中行	96.30	3.59	3.00	2010-12-02	2016-06-02	13616.20	400.00	400.0000	AAA	- - -	4.32	111.34	110.27	8.61	15.24	3.4178	3.1873	回售可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利赎回票面面值的106%(含当期利息) 利率第1年0.5%,第2年0.8%,第3年1.1%,第4年1.4%,第5年1.7%,第6年2.0%
13	113002	工行	109.85	3.97	4.33	2011-03-01	2016-08-31	27554.50	250.00	250.0000	AAA	- - -	4.56	109.38	108.50	9.85	0.72	-0.0938	-0.2697	回售面值加上当期应计利息赎回票面面值的105%(含最后一期利息) 利率第1年0.5%,第2年0.7%,第3年0.9%,第4年1.1%,第5年1.4 %,第6年1.8%
14	125089	深机	95.00	5.66	4.31	2012-01-16	2017-07-14	192.38	20.00	20.0000	AAA	- - -	5.43	5.72	4.57	11.96	24.76	-40.3894	-42.7882	回售70%时按面值的103%(含当期计息年度利息)回售赎回面值的107%(含最后一期利息) 利率第1年0.6%,第2年0.8%,第3年1.0%,第4年1.3%,第5年1.6%,第6年1.9%
15	125709	唐钢	107.30	7.57	2.97	2008-06-14	2012-12-13	3181.89	30.00	29.9993	AA+	河北钢铁集团	0.85	112.00	89.60	13.81	173.49	5.1772	-19.1243	回售70%时100+当期利息(回售) 赎回票面面值的110%+当期利息利率第1年0.8%,第2年1.1%,第3年1.4%,第4年1.7%,第5年2.0%,
16	125731	美丰	106.80	7.26	6.89	2010-12-02	2015-06-02	232.72	6.50	6.5000	AA	- - -	3.32	108.91	108.13	29.41	12.54	0.5916	0.3733	回售70%时103(含当期计息年度利息)),回售起始日:2013-06-02 赎回票面面值的105%(含最后一期利息) 利率第1年0.8%,第2年1.0%,第3年1.2%,第4年1.5%,第5年1.8 %
17	125887	中鼎	106.65	12.66	10.29	2011-08-11	2016-02-11	52.69	3.00	3.0000	AA	安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	4.01	111.34	110.27	61.25	31.21	1.0784	0.8359	回售70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期计息年度利息) 赎回可转债票面面值的106%(含最后一期利息) 利率第1年0.8%,第2年1.1%,第3年1.4%,第4年1.7%,第5年2.0%。
18	126729	燕京	101.60	21.86	13.22	2011-04-15	2015-10-14	28.49	11.30	11.3000	AA+	- - -	3.68	104.85	104.28	25.22	68.00	0.8589	0.7096	回售70%时按面值的102%(含当期计息年度利息)回售赎回债券面值的102%(含当期计息年度利息) 利率第1年0.5%,第2年0.7%,第3年0.9%,第4年1.1%,第五5年1.4%
19	129031	巨轮	96.48	8.09	5.86	2012-01-25	2016-07-18	27.06	3.50	3.5000	AA-	- - -	4.44	4.91	3.93	25.48	33.20	-48.8272	-51.3334	回售70%时按面值的103%(含当期计息年度利息)回售赎回票面面值的105%(含最后一期利息)赎回利率第1年0.8%,第2年1.0%,第3年1.2%,第4年1.6%,第5年2.0%

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