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基本数据 |
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变化趋势 |
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预测数据 |
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分红收益 |
存续截止期和剩余年限:存续期是指封基规定的“存活”时间，到期了要么申请转成没有时限的开基，要么按照净值兑现给投资人；剩余年限指的是该封基还有多长时间的“存活”时间。
基金现价: : 由ShenZhen Tinysoft Co.Ltd提供的基金实时交易价格。
前净值和周五净值: 最近两次周五公布的净值。
周净增率: （周五净值-前净值）/前净值 ×100%。
年净增率: （周五净值-年初净值）/年初净值 ×100%。
预计净值（周五估值） = 周五净值×（1+基金变化幅度）。
基金变化幅度 = 权重股变化幅度×权重股占总净值比例+非权重股股票变化幅度×非权重股占总净值比例+债券变化幅度×债券占总净值比例+现金变化幅度×现金占总净值比例
权重股变化幅度 = ∑（权重股i的现价/周五收盘价-1）×权重股i占总净值比例
净值预测误差率（估值误差） = |误差| / 实际值 = |周五估值-周五实际净值| / 周五实际净值×100%。
*注：净值预测误差率每周计算一次，不同于实时变化的预计净值。
基金折价率： 以基金净值为参照，基金价格相对于基金净值的一种折损。 对同一只基金来说，折价率高时买入较好；折价率与净值增长能力具有必然联系，增长能力越强，折价率越低。
估值折价率 = （基金现价 - 当前估值）/ 当前估值 × 100%。
周五折价率 = （基金现价 - 周五净值）/ 周五净值 × 100%。
分红次数 基金历史累计分红次数。
可分配收益＝ 基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失。
除权价格＝ 当前价格-红利
除权净值＝ 当前净值-红利
除权折价率＝ （（除权净值-除权价格）/除权净值 ）×100% ＝（（当前净值-当前价格）/（当前净值-红利））×100%
回报率＝ ((Ne÷Nb)×(1＋D1÷N1)×(1＋D2÷N2)×……×(1＋Dn÷Nn)-1)×100%。
*本表的两年回报率是根据2007年和2008年两年的数据计算得到的。
其中:Ne和Nb分别为期末和期初单位资产净值；D1、D2、Dn分别为第1次、第2次、第n次单位分红金额；N1、N2、Nn分别为第1次、第2次、第n次分红后单位净值。